交易领域里有一句流传甚广的话:计划你的交易,交易你的计划。简单来说就是:你要对自己的交易有一份详细的计划,这个计划是在进行交易之前就做好的,开始交易之后,必须严格按照交易计划去执行。

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这句话之所以有偌大的流传度,是因为很多交易员完全是随心所欲地在交易,做多做空全凭心情。激进一些的甚至可以说买入靠的是冲动,卖出靠的是爆仓。这种没有任何计划的交易,几乎是不可能长期盈利的,完全是靠运气吃饭,可能你连续盈利了十天半个月,一个大点的行情波动就全部亏掉了。

合理的交易应该是在下单之前就清晰地知道,自己应该根据什么入场,入场后亏损了要怎么处理,盈利了该不该继续持仓,要不要加仓,在什么位置加仓,什么时候应该卖出…这些操作细节需要我们提前做好计划。

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当我们在交易前已经计划好了亏损和盈利的应对措施后,实际交易过程中只需要严格落实好计划就可以了。这样能够避免过多的心理波动,也不容易被自己的情绪影响决策。因为所有的交易环节都已设计好了,你清楚自己承受的最大风险,也明白自己预期的盈利。无论接下来行情怎么走,都有符合自己预期范围内的处理方式。

交易是充满不确定性的,但有一点我们可以确定,那就是还没有开始交易前的自己,必然比正在交易中的自己理性,所做出的决策也是如此。因此在交易之前,我们需要建立起自己的交易计划,把自己在交易中可能遇到的一切问题,都提前做好应对的措施。防止在交易过程中被自己的情绪左右,导致陷入“再扛一会说不定就见底反弹了”纯粹赌运气的侥幸心理。

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那么一个完整的交易计划,主要由哪些内容构成呢?我们提供一个大致的思路和框架以供参考​:​

确定时间周期

不同的时间周期交易频率和止损幅度都不一样,小级别时间周期可能会出现很多的交易信号,但止损的距离不是很大;而大级别时间周期的交易信号会少很多,但止损的距离可能需要设置得更大。如果想平稳一些,应该选择大一些的周期。时间周期的大小需要结合自身的资金量和交易方式来决定。

判断方向

我们所说的判断方向,是指判断在未来一段时间内一个较大概率的方向。当这个方向的概率达到你预期的标准后开始介入交易,而不是根据某个技术指标选择一个方向就开始盲目做单。在实际操作中,行情大部分时候都是没有明确方向的,即使是有明确的方向,也仅仅是指“较大概率”的方向。我们在课程里不止一次地强调过,技术分析只是交易系统的一部分,是我们判断方向的一个工具,而不是全部。

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仓位

作为散户,仓位管理是重中之重,是我们实盘过程中的保护神,每单你要冒的风险不能超过2%。当然,这只是一个相对标准,每个交易员能够承受的风险不一样,做单的习惯也不同,有人喜欢重仓也有人喜欢轻仓,仅仅提供个参考,请根据自己的风格调整。

风险管理

关于风险管理,也就是止损,需要说得实在是太多了,会专门再开一篇文章讲的。建议谨慎些的交易员尽量把单次损失控制在总资金2%以内,激进的单子也要结合进出场的规则,参考在未介入交易前自己能够接受的最大损失来做止损设置。为什么要强调未介入交易前呢,因为激进的交易员在介入交易后,很容易被情绪影响,高估自己的承受能力,如果盈利了还好,一旦亏损,可能所有的本钱都搁进去了。

止损和盈亏比

交易计划制定的前提是要考虑潜在盈亏比是否足够好,没有好的盈利预期,也就谈不上优质的交易计划了。合理的盈亏比是根据每单亏损来设置的,通常情况下盈亏比需要达到2:1才能持续盈利,因此每单的潜在盈利目标需要在2:1以上。

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做单的最佳状态是:有预期,但没有情绪。一定记得,盘前是计划时间,盘中是执行时间,盘后则是总结时间。

关于交易计划,我们给的主要是一个框架,更多地要根据自身的做单习惯去填补这个框架。当然,最重要的是必须严格执行这些计划,执行不严格的计划就如同废纸一张。只有计划没有落实,你依然可能会在某一天因为赌运气而去逆势加仓,随后被一波带走…

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