大家好,我是远山,今天我们来讲一下供需交易技术。

供需交易是比较受欢迎的交易策略之一,到今天已经有近十年历史了,很多老交易员都将它作为核心交易策略。实际上供需分析是经济学中一种常用的市场分析方法,很多问题回归到供需关系,往往都能得到更本质的解答,供需交易法就与此类似。

由于供需交易是国外的技术,导致市面上各种各样的供需交易法教学层出不穷,事实上这些技术本身没有什么质的区别,无非是交易的时间周期,以及供求区入场方式的差异。本站有几个功能一模一样的MT4平台供需指标,它们的区别也仅仅就是交易的时间周期和供需区入场方式的不同罢了。

这篇文章将告诉你供需交易法的原理,以及如何正确的寻找和使用供需区。读完这篇文章大概需要20分钟,技术的学习是枯燥的,但是请你耐心阅读完它,我能够确定这篇文章会让你之前使用的供需交易法变得更加完善。

如何确定一个供需区会带来一次成功的交易?

“价格远离这个区域的时间越长,这个区域就变得越强大”这句话其实是不准确的,也是大多数交易员在交易中不能持续获利的首要原因。究其原因,是因为信奉这句话的交易员,更加倾向于在很久以前形成的区域进行交易。然而根据供需理论,最近形成的区域才最有可能为人们提供优质机会。

比如上面这个案例图,欧元/美元的1 小时图中,出现了一个伴随大幅下跌而形成的供给区。

这个供给区的形成,是由于机构做空交易,确定这一点是因为市场在区域形成后持续的下跌。

现在价格为什么会回到这个供给区,唯一的原因是,因为当价格下跌时,机构无法成交供给区内的所有的空头合约。

如果他们想成交这些剩余的合约,他们会在这个供给区被创建后不久,使价格很快地进入这个区域。而不会等到价格下跌了一个大的距离,然后才回到这个区域,这与机构想要达成的目的相悖。

机构希望把空头合约放在这个区域,以便于从价格下跌中获利,那么为什么要让价格回到原来的区域,才能成交他们的空头合约呢?

让我们看看当价格回到供给区时,发生了什么:

可以很清楚地看到,价格直接突破了供给区,没有丝毫停顿或者是停顿的迹象。

这个供给区的有趣之处在于,它实际上符合大多数供需交易者衡量一个区域是否有成功可能性的标准,然而它却失败了。

虽然这个供给区有一个大幅下跌,进入区域的力量非常强,而且这个区域在很长一段时间内都没有回踩过。所有的信号都在表明该区域成功的可能性很大,但正如我们所看到的,当价格回来时,这个供给区很轻易的就被突破了。

很多人可能会感到迷茫,这是否说明供需交易并没有效果呢?

当然不是,这是因为机构没有空头合约留在这个区域。如果机构还有剩余的空头合约,我们会看到价格在供给区形成之后,很快就会回到这个区域,因为机构需要获利就会在很短的时间内把空头合约卖出,而不是花了 11 天时间后被多头直接突破这个供给区。

另一个要点是,供给区是由机构投资者交易空头合约而创造的。当机构把一笔交易订单投入市场时,他们将阻止价格试图突破他们的目标交易点位,因为这可能危及他们的交易订单,导致他们赔钱。

这也就意味着,即使机构在供给区形成的时候,没有更多的未成交空头合约要去成交,但是在供给区建立后,用不了多久价格就会向该区域移动。因为机构将会进入市场并进行更多的做空交易,用来阻止价格突破区域的高点,否则他们已经拿在手里的空头合约就会亏损。

还要记住的是,机构只有进入市场,并且加大交易量试图维持他们已经成交的交易收益时,才是他们尚未结束交易的时间段。

在上面我们的案例图中,当价格在 11 天后回到供给区并且很轻易的就突破了,这说明机构在供给区里的交易早就已经结束了。也意味着机构没有任何理由进入市场并进行更多的做空交易,用来阻止价格突破区域的高点,因为它们的交易已经结束了。

上面这张是另一个供给区的案例图,它发生在前图中的供给区之前,同样的下跌,形成了更早一点的区域。这个供给区也因为机构出售交易而形成。

我们可以清楚地看到市场在它形成后不久就回到了这个供给区,而不是像我们在前面的例子中看到的那样需要11天的时间,并且轻易地突破了供给区。

价格触及这个区域的原因,并不是因为机构需要成交他们未成交的空头合约,而是因为他们必须进入市场并保护他们在供给区里的空头合约。

价格刺入这个供给区,是由于利多新闻发布引起的,当消息传出时,许多交易商进行买入交易, 导致价格进入供给区。当价格进入供给区时,机构进入市场并进行更多的卖出交易,故意砸低价格。因为如果他们不这样做,价格会坚挺的通过供给区,使机构在供给区中的空头合约亏损。

上图是一个需求区的案例,按照供需交易的规则,这个需求区有很大的机会使市场逆转。就像上面的其他例子一样,需求区上面的区域有很强的移动距离,我们可以从下面更大时间周期的案例图中看到,价格不仅要花很长时间才能回到这个区域,进入这个区域的力量也很强,直接破了这个需求区。

可以从上面的案例图中看到,当市场回到这个区域时,价格直接下破了这个需求区。

如果在这个需求区形成后不久,价格很快就回到了需求区,那么这个需求区很可能会是一个很好的交易机会。如果价格在第一个回撤之后继续下跌的话,我们会看到价格在需求区暴涨。因为我们刚才已经讲过了,与供给区的原理一样,如果机构还有未成交的多头合约在需求区,那么他们会在短期内就把价格拉回到区域中,而不是像上面的案例图那样,用那么长的时间价格才回到需求区。

价格需要多久才能回到供给区或需求区?

通过刚才的几个案例,想必你已经清楚了为什么价格需要花一定的时间,回到供给区或需求区。那么,有一个很重要的问题:价格究竟需要多长时间才能回到供需区间呢?

在 1 小时图表上的供需区,价格应该在 24 小时内回到这个供需区。

这不是一个严格的规则,如果价格在 23或者 26 小时回到的供需区,那么也是可以的正常进行供需交易的。但是作为界定,1 小时图表上的价格在 30 小时后才回到供需区,那么这个供需区就没有意义了。

日图上形成的供需区,价格必须在之后的 30 天内回到供需区,无论它们在什么价位形成的, 这点适用于所有的日图供需区。

为什么价格会回到供需区域?

刚才我们讲了为什么价格会在短时间周期就回到供需区,而不是花很长时间,接下来我们需要研究的是为什么供需区一旦形成,价格就有回归供需区内的趋势。

如果你目前已经在使用供需交易法,应该就会知道,价格在供需区形成后再次返回到区域的原因,是因为机构无法在区域形成的时候完成所有的订单交易,为了保证收益,必须使余下的交易得以进行,机构在区域内留有挂单, 所以当价格回到供需区内时,机构那些无法成交的订单就会被执行,然后价格走势又会回到创建该供需区时的方向。

我们不讨论机构在区域中放置挂单的做法是否正确,要说的是:价格回到供需区的原因,并不全都是由于机构还有未完成的交易订单。

有许多区域,机构已经从交易中获利了,价格回到这些区域的原因,是因为机构正在从他们的交易中获取额外的利润,而不是因为机构在区域形成时无法完成所有的订单,此外还有其他因机构配售交易而形成的区域。

市场之所以有回归这些区域的趋势,并不全都因为机构无法完成所有的交易 (虽然多数情况都是这个原因)。这是因为当机构将多种交易投入市场后,通常还会试图在已有的订单价位上,进行一些额外的交易,以谋取更大的收益。

现在我们明白了是什么导致了供需区的形成,也找出了价格返回区域并且逆转的原因,接下来让我们看看市场上都有哪些类型的供需区,并且分析每种类型的供需区都有何不同之处。

(一)获利盘供需区

第一种类型的供需区,是由于机构为获利而创造的区域。

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