无论是期货市场、外汇市场,还是加密货币市场,假突破都是我们经常遇到的一种形态,甚至可以说大部分的突破都是属于假突破。今天我们讲一讲如何识别假突破并交易它,希望能让你对假突破有更充分的了解,包括它们如何形成、我们可以如何利用它。。

什么是假突破?

顾名思义,假突破指的是市场波动突破前期的重要阻力位/支撑位后又掉头反向而行,没有按照预期的走势进行,可以理解为市场的一种“欺骗”行为。假突破即可以是向上的假突破,也可以是向下的假突破。也就是说,市场并没有真的突破关键位置,相反,它是一个假的突破。由于突破入场是我们常用的入场方式,假突破问题可以说是不可避免的,因此我们需要学会利用假突破,而不是任由假突破带来亏损。

下面是在市场关键水位位置中出现的一个假突破信号的案例图:

从本质上讲,假突破可以被认为是一种逆向行为,随着市场在关键支撑位和阻力位或者盘整区间突破,散户们在突破时介入市场,结果遇到假突破,在反趋势回撤之后被迫止损出局。

群体心态使部分交易员通常只有在自认为安全时才会进入市场,然而市场瞬息万变,一切安全感都只是暂时的、虚假的,不过是无根浮萍,甚至经不起走势些许波澜的考验。非理性交易是绝大多数交易员在市场上亏钱的根本原因,许多交易员会因为市场现状看起来非常的强势或非常的弱而介入交易,然后亏损随之而来。真相是市场总是起伏不定的,而且永远不会在一个方向上移动很长时间,这被称为“均值回归”。

我们不能按照群体心态去交易,这种心态容易追涨杀跌,导致长期亏损。因此,如果我们想要交易假突破,遵守交易规则是非常重要的一件事,。

假突破的类型

1. 在市场关键位置典型的牛市/熊市陷阱

牛市陷阱通常出现在市场关键的水平位置上,由1-4根K线定义的假突破模式。这些假突破发生在急剧行情之后,并且接近市场关键的水平位置。大部分交易员认为水平关键位置将会被突破,因为市场非常迅速地接近这些关键位置,然后他们打算在突破处买入或卖出。结果价格走高之后形成一个牛市陷阱,那些正在观望这一次强势行情的交易员无法抵挡住诱惑,他们等到价格突破关键阻力位时,在阻力位上方入场,因为他们对市场突破阻力位的趋势充满信心。然而市场在刚刚突破关键位置之后,随之开始掉头向下不断走低,使得这些交易员只能止损黯然离场。熊市陷阱和牛市陷阱性质一样,只是方向相反。

2. 震荡过程中的假突破

多观察一下图表,我们会发现在盘整或震荡交易区间出现假突破信号是非常普遍的情况。交易员很容易陷入区间交易突破的陷阱,结果发现它很快又反转回到了主体区间之内。避免这种陷阱最好的方法,是简单地等待日线图表上收盘信号明确收在了震荡区间之外,然后我们就可以寻找突破方向的价格行为交易信号了。下面的案例图是震荡过程中出现的假突破:

3. Fakey模式(孕线假突破)

Fakey入场是我很喜欢的价格行为入场信号之一,学习如何交易它可以帮助你了解市场动态。从本质上讲,Fakey是一种价格行为模式,是孕线入场后的一个假突破。因此,如果我们看到一个孕线,可以关注一下随后是否出现假突破形态。

下图是两个Fakey入场信号的案例图,注意一个有pin bar作为假突破,另一个没有,属于Fakey入场信号的两个变体:

假突破可能导致长期趋势改变

关键位置处的假突破更值得我们关注,因为关键位置的假突破很可能会造成长期趋势的改变。我们平时要多留意关键位置出现的长上影线或者长下影线,思考一下它们可能会收盘在哪里,收盘价是当天最重要的水平位置,如果收盘价未能突破市场关键位置,那么很可能出现一个重要的假突破信号。通常情况下,价格会重复测试一个水平位置或试图突破,如果当日收盘价没有突破该水平位置并且留下了影线,说明对该位置的突破失败。市场未能突破关键水平位置可能会导致大幅回撤或趋势变化,因此,价格图表的收盘价是最值得关注的重要水平位置,尤其是日线图表的收盘价。

下面是欧元兑美元日线图中假突破的一个案例图,这个假突破导致市场出现了顶部并开始了长期的下行趋势:

 

大名鼎鼎的交易员乔治索罗斯曾经卖空了英镑,并让英格兰银行在1992年9月16日“破产”,下面的图表显示了一个巨大的假突破信号。可以看到价格突破新高,随之迅速崩溃。这实际上是一个经典的fakey入场信号,这种价格行为策略在历史上不断的出现,是经得住验证的形态。

作为交易员,如果我们不会识别和交易市场中的假突破,那么我们将会错失很多交易机会,甚至带来巨量的亏损。希望这篇文章能让你对假突破有一个更深刻的认识,让你在之后的交易中把握住更多机会。如果这篇文章让你觉得对假突破还不够清楚,欢迎你关注微信公众号:图道交易,我们有更详细的视频教学等你来学习。


 

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